ティー ロウ プライス 世界 厳選 成長 株式 ファンド — 病児保育 コアラ 糸島
基本情報
レーティング
★ ★ ★ ★
リターン(1年)
46. 38%(388位)
純資産額
1359億1000万円
決算回数
年2回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 683%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、 成長性 が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行い、 信託財産 の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
2. 主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国 預託証券 (ADR)、欧州 預託証券 (EDR)、グローバル 預託証券 (GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
3. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「 ボトム・アップ・アプローチ 」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円への 為替ヘッジ を行い、為替変動 リスク の低減を図ることを基本とします。
ファンド概要
受託機関
野村信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2019/05/28
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI AC世界株式
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ティー･ロウ･プライス 世界厳選成長株式B(資産･H無)【Aw313195】：詳細情報：投資信託 - Yahoo!ファイナンス
日経略称:世界厳選株B 基準価格(7/29): 18, 637 円 前日比: +206 (+1. 12%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 世界厳選株B 決算頻度(年): 年2回 設定日: 2019年5月28日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 683% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +53. 52% --% +87. 05% リターン(年率) (解説) +35. 06% リスク(年率) (解説) 16. 70% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 67 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年11月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
投資信託 AW313195 ファンドオブザイヤー2020 優秀賞 07/29 ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無) 18, 637 前日比 + 206 ( + 1. 12%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 199, 684 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 4, 830 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 53. 52% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 2 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 683% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 13. 8 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 0 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
最終更新日: 2021年6月21日 こんな悩みをお持ちのお母さん、お父さんにおすすめ!
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子育て・教育・文化 最終更新日時: 2021年6月30日 「コアラのお医者さん」について お子さんが病気の時に、保護者がお仕事などの理由で家庭保育ができない場合、一時的にお預かりします。 対象児童 1. ~4.