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※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。 *1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。 ※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。 ※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド / 大和アセットマネジメント株式会社
- 日本都市ファンド投資法人（都市ファンド）【8953】株の基本情報｜株探（かぶたん）
- 4661:Tokyo 株価 - オリエンタルランド - Bloomberg Markets
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド / 大和アセットマネジメント株式会社
日本都市ファンド投資法人（都市ファンド）【8953】株の基本情報｜株探（かぶたん）
05% 一株当たり純資産額BPS 166751 円 利益剰余金他 22090 百万円 適時開示情報 その他情報等 投資サイト情報 類似企業情報
4661:Tokyo 株価 - オリエンタルランド - Bloomberg Markets
7%上回りました(2021年5月末現在)。また、同じ手法で投資する確定拠出年金向けファンド「世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)」は、2020年5月の設定から販売会社8社を通じて幅広くお客様に提供されています。 マザーファンドと東証株価指数(TOPIX)のパフォーマンス推移 期間:2016年5月から2021年5月末(月次)の5年間 【出所】ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成 ※「社会的価値創造企業マザーファンド」(設定日:2016年3月25日)は、「世の中を良くする企業ファンド」の主要投資対象マザーファンドです。図表の「社会的価値創造企業マザーファンド」のパフォーマンスは、「世の中を良くする企業ファンド」と同等の運用管理費用(信託報酬相当分の年1.
更新日時 2021/08/06 安値 - 高値 レンジ(日) 3, 713. 00 - 3, 746. 00 52週レンジ 2, 852. 5 - 4, 354. 00 1年トータルリターン 35. 98% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 安値 - 高値 レンジ(日) 3, 713. 98% 年初来リターン 17. 31% 株価収益率(PER) (TTM) 8. 14 12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM) 459. 7 時価総額 (兆 JPY) 5. 140 発行済株式数 (十億) 1. 374 株価売上高倍率(PSR) (TTM) 1. 39 直近配当利回り(税込) 5.
PER PBR 利回り 信用倍率 25. 8 倍 1. 79 倍 4. 12 % 12. 52 倍 時価総額 7, 765 億円 ───── プレミアム会員【専用】コンテンツです ───── ※プレミアム会員の方は、" ログイン "してご利用ください。 前日終値 113, 100 ( 08/05) 08月06日 始値 112, 700 ( 09:00) 高値 113, 500 ( 09:10) 安値 111, 100 ( 14:59) 終値 ( 15:00) 出来高 21, 560 株 売買代金 2, 414 百万円 VWAP 111, 947. 148 円 約定回数 2, 052 回 売買最低代金 111, 100 円 単元株数 1 株 発行済株式数 6, 989, 091 株 信用取引 (単位:千株) 日付 売り残 買い残 倍率 07/30 0. 537 6. 721 12. 52 07/21 0. 414 6. 278 15. 16 07/16 0. 420 5. 958 14. ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド / 大和アセットマネジメント株式会社. 19 07/09 0. 423 6. 338 14. 98 07/02 0. 780 5. 129 6. 58 情報提供 株価予想 業績予想 日 中 足 日 足 業績推移 単位 億円、1株益・配は円 決算期 売上高 経常益 最終益 1株益 1株配 発表日 2020. 08 308 121 2, 322 4, 500 20/10/16 2021. 02 305 118 2, 285 21/04/16 予 2021. 08 405 150 2, 156 2, 286 前期比(%) +32. 7 +26. 7 -5. 6 直近の決算短信 会社情報 日本都市ファンド投資法人 英語社名 Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 会社サイト 概要 全国のSC、ロードサイド商業施設への投資が主力。運用:三菱商事・UBS・リアルティ。 業種 テーマ