東洋・中国Ａ株ファンドＤｄ「華夏」２０２０ | Ｓｏｍｐｏアセットマネジメント: めがね の ノン 杉戸 店
3% を乗じた額です。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 (信託報酬) ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1. 188%(税抜1. 08%) を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、ならびに換金時または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0. 35%(税抜) ファンドの運用の対価 販売会社 年率0. 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２ | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント. 70%(税抜) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0. 03%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬等 年率0. 80% ※ 年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります。 ※ 上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。 投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等 実質的な運用管理 費用(信託報酬) ファンドの純資産総額に対して 概ね1. 988%(税込・年率)程度 となります。 ※ ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1. 08%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.
東洋中国A株ファンド創新2019 02
基準価額 19, 766 円 (2021/08/06) [前日比] -121円 純資産総額 2, 709 百万円 [月間変化額] -373百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: 20. 78% トータルリターン(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: -1. 10% 算出基準日:2021/07末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2019/12/30 60ヶ月 年1回 3. 240% 1. 188% 分配金履歴 (直近12回) 2021/07/26 2020/07/27 0円 0円
基本情報
レーティング
-
リターン(1年)
-(-位)
純資産額
209億1700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「SOMPOマネープール マザーファンド 」 受益証券 を主要投資対象とします。
3. 東洋中国a株ファンド創新2019 02. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
-
設定年月日
2021/01/21
信託期間
2026/01/21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI中国(配当込み)
東洋中国Ａ株ファンド華夏2020-02
日経略称:東洋創新21 基準価格(8/6): 10, 455 円 前日比: -63 (-0. 60%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 東洋創新21 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2021年1月21日 償還日: 2026年1月21日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 988% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) --% +2. 17% リターン(年率) (解説) +4. 東洋中国ａ株ファンド華夏2020-02. 39% リスク(年率) (解説) シャープレシオ(年率) (解説) R&I分類:-- ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
更新日時 2021/08/06 商品分類 Fund of Funds 52週レンジ 13, 914. 00 - 20, 636. 00 1年トータルリターン 36. 07% 年初来リターン 18. 24% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 13, 914. 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８ | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント. 00 1年トータルリターン 33. 93% 年初来リターン 18. 24% 商品分類 Fund of Funds 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 08/06/2021) 19, 766 資産総額 (十億 JPY) ( 08/06/2021) 2. 709 直近配当額 ( 07/26/2021) - 直近配当利回り(税込) - ファンドマネージャ - 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証 券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。委 託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
ヒトメデ TOP » 全国のコンタクトレンズ販売店一覧 » 埼玉県 » 北葛飾郡杉戸町 » めがねのノン杉戸店 2018/02/02 SHARE 店舗名 めがねのノン杉戸店 住所 〒 345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目10-18 TEL 0480-33-3809 前の記事 さくらメガネ深谷店 次の記事 エースコンタクト上尾店
埼玉県北葛飾郡杉戸町のめがね店 - Mapfan
埼玉 の主要エリア 埼玉県は、関東地方の中央西側にある、7つの県に囲まれている内陸の県です。東京とも隣接しているため主要観光地へのアクセスも簡単で、電車・車・バスを利用できます。大阪や名古屋からは、新幹線を利用すれば短時間でアクセスできます。 埼玉県の観光スポットで有名なのが、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている「川越」です。観光地として人気があり、江戸時代から続く街並みや昔ながらの菓子屋横丁など、ノスタルジックな町並みを堪能できます。 また、秩父方面に行けば国の名勝の一つである「長瀞渓谷」があるなど、ダイナミックな渓谷の自然も楽しめます。 埼玉県は深谷ネギが名産で、おっきりこみと呼ばれる煮ぼうとうにも使われています。それぞれの観光地で楽しめるグルメもあり、川越では芋を使った料理やウナギ、秩父では秩父そばや味噌ポテトを楽しめます。
めがねのノン杉戸店の地図 - Goo地図
住所 (〒345-0036)埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目10-18 掲載によっては、地図上の位置が実際とは異なる場合がございます。 TEL 0480-33-3809
めがねののんすぎどてん めがねのノン 杉戸店の詳細情報ページでは、電話番号・住所・口コミ・周辺施設の情報をご案内しています。マピオン独自の詳細地図や最寄りの東武動物公園駅からの徒歩ルート案内など便利な機能も満載! めがねのノン 杉戸店の詳細情報 記載情報や位置の訂正依頼はこちら 名称 めがねのノン 杉戸店 よみがな 住所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目10−18 地図 めがねのノン 杉戸店の大きい地図を見る 電話番号 0480-33-3809 最寄り駅 東武動物公園駅 最寄り駅からの距離 東武動物公園駅から直線距離で582m ルート検索 東武動物公園駅からめがねのノン 杉戸店への行き方 めがねのノン 杉戸店へのアクセス・ルート検索 標高 海抜8m マップコード 45 102 178*55 モバイル 左のQRコードを読取機能付きのケータイやスマートフォンで読み取ると簡単にアクセスできます。 URLをメールで送る場合はこちら ※本ページの施設情報は、株式会社ナビットから提供を受けています。株式会社ONE COMPATH(ワン・コンパス)はこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。 めがねのノン 杉戸店の周辺スポット 指定した場所とキーワードから周辺のお店・施設を検索する オススメ店舗一覧へ 東武動物公園駅:その他のその他ショップ 東武動物公園駅:その他のショッピング 東武動物公園駅:おすすめジャンル